油价暴跌逾3%! 原油怎么走?

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  美国WTI 原油6月期货周五(4月26日)收跌1.91美元,或2.93%,报65.21美元/桶,本周回落1.2%。

  布伦特原油6月期货周五收跌2.2美元,或2.96%,报72.15元/桶,本周下跌0.47%。

  伊朗原油禁令的不确定性以及美国总统特朗普要求石油输出国组织(OPEC)推高产量的消息令投资者纷纷锁定获利,即使美国石油活跃钻井数大降也提振效果微弱。

  美国WTI原油期货价格盘中最低触及62.28美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及71.30美元/桶。

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  油价暴跌逾3%!

  

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  国际油价上周五大幅下挫,主要受累于特朗普呼吁OPEC+增产以填补美国对伊朗和委内瑞拉收紧制裁导致的原油供应缺口,

  此外,技术上的超买状况令投资者出脱多头也令油价承压。

  不过,伊朗可能采取的报复行动、利比亚的地缘政治问题以及贝克休斯美国石油活跃钻井数锐减的数据,限制了油价的进一步跌势。

  截止收盘,美国WTI原油6月期货收跌2.09美元,或3.22%,报62.87美元/桶,最高触及65.04美元/桶,最低跌至62.26美元/桶;

  布伦特原油6月期货收跌2.68美元,或3.61%,报71.61美元/桶,盘中最高触及74.39美元/桶,最低跌至71.27美元/桶。

  上周五美国总统特朗普再度发声,要求石油输出国组织(OPEC)提高产量从而降低汽油价格。

  “汽油价格正在下降。我给OPEC打了电话。我说,‘你们必须把油价降下来,’”特朗普在前往印第安纳波利斯参加全国步枪协会活动途中对记者说。

  而华尔街日报消息称,OPEC秘书长巴尔金多、沙特王储及能源部长都未与特朗普谈话。

  国际油价一度收窄跌幅。但稍后特朗普发推称,他和沙特等方谈到了石油流增加,各方都一致认同。油价再度扩大跌势。

  另有传闻称,美国方面可能会给予中国进口伊朗原油的豁免权,从而保证中国能在当前的豁免权到期后继续从伊朗购买原油,这也加大了油价的下行压力。

  据伊朗国家通讯社IRNA报道,伊朗能源部长赞加内称,美国的行为和石油制裁不是虚张声势,而是对伊朗非常暴力敌意的结果;沙特阿拉伯和阿联酋夸大了他们的石油产能。

  其他方面,利比亚国内武装冲突持续升级,委内瑞拉的停电事故仍未解决。这些因素也削减了全球石油供应。

  美国油服公司贝克休斯最新数据显示,截至4月26日当周,美国石油活跃钻井数减少20座至805座,创逾三个月最大单周降幅;

  美国石油和天然气活跃钻井总数减少21座至991座;天然气活跃钻井数减少1座至186座。

  

  美国原油

  日图:保利加通道收敛,油价逼近下轨;14日均线试图下穿20日均线;随机指标进入超卖区。

  4小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14均线和20均线下行斜率趋陡;随机指标自超卖区回升;预示油价可能调整。

  1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14小时均线和20小时均线看跌;随机指标震荡上扬。

  综述:预计日内油价将在61.80-63.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。

  上方阻力关注4月15日高点63.75,突破将上探4月17日高点64.60,然后是4月26日高点附近65.00关口,以及4月25/24日高点66.25/40和4月23日高点66.60;

  而下方支持留意4月26日低点62.25,跌破将下探然后是4月5日低点61.80,然后是4月2日低点61.55,以及3月29日高点60.70和4月1日低点60.30。

  布伦特原油

  日图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14日均线转向持平,20日均线上行斜率趋缓;随机指标下滑。

  1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14小时均线和20小时均线看跌;随机指标上扬。

  综述:预计日内油价将在70.70-73.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。

  上方阻力关注4月22日低点72.40,突破将上探去年11月8日高点73.05,然后是4月26日高点74.40,以及4月23/24日高点74.70和4月25日高点75.55;

  而下方支持留意4月26日低点71.25,跌破将下探4月16日低点70.70,以及70.00心理关口和4月5日低点68.90。

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  美国制裁打击石油供应

  

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  美国总统特朗普本月重启伊朗制裁提振了油价。特朗普希望沙特和阿联酋等国能弥补这部分的石油产量损失,

  但石油分析师Julian Lee在4月28日撰文指出,OPEC要想弥补伊朗出口减少总是很难的,因为其某些成员国的石油供应也面临下滑风险。

  此外,俄罗斯石油出口因污染而下滑,加剧了油市的供应紧张,OPEC几乎不太可能成功弥补所有的供应损失。

  随着美国驾驶季的到来,油价可能进一步上涨。

  特朗普本月决定,自5月2日起取消针对部分伊朗石油买家的进口豁免。

  在汽油价格已经上涨的时候,特朗普此举推高了石油价格。

  自今年年初以来,汽油价格上涨了近30%,现在距离去年的高峰已经不到10美分,而美国的夏季驾车季还没有开始,因此还将面临新的上涨压力。

  尽管一些国家试图说服特朗普在最后一刻同意延期豁免,但美国政府目前的言论看起来并不令人鼓舞。

  去年11月,特朗普政府意外出台第一轮伊朗制裁豁免。坦白地说,在表示不会有任何豁免之后,再提出第二轮豁免会让特朗普政府看起来很愚蠢。

  

  意大利和希腊甚至不会试图说服特朗普发布新的豁免,因为它们从未使用过豁免权,因此当豁免结束时不会感到留恋。

  不过,土耳其等一些国家批评了美国制裁的单边性质,并指责美国超越了其管辖范围。

  值得注意的是,土耳其还计划购买俄罗斯导弹防御系统,这已经导致土耳其与美国关系紧张。

  土耳其如果继续购买伊朗石油的话,将会使双方的关系进一步恶化。

  但是,即使土耳其政府想要反抗美国制裁,该国最大的炼油商也可能不那么愿意,因为它将承受美国报复到来的冲击。

  印度、韩国和日本三国已经在游说美国政府。即使特朗普要改变主意,他也不必完全屈服。

  即使他同意未来6个月内买家从伊朗购买的石油量减少25%,他对伊朗的制裁仍比前任更加严厉。

  但是,如果特朗普总统拒绝让步,那么这三个国家可能都将停止从伊朗购买原油和凝析油。

  实际上,这些国家已经开始遵守规则,伊朗4月份石油出口大幅下降,对韩国石油出口量大幅下滑,也没有石油运往日本。

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  原油怎么走?

  

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  原油价格出现几个月来首次大幅下跌,原因是OPEC减产和结束对伊朗原油制裁豁免的势头似乎已失去动力。

  油价回落的时机已经成熟,美国WTI原油可能从60美元的水平获得强劲支撑。

  过去一周,俄罗斯总统普京表示:“我们与OPEC+达成了协议。

  我们履行了我们的协议,但是我们没有从沙特伙伴和其他欧佩克成员国那里得到任何消息表明他们准备退出这些协议。”

  市场关注的焦点是,中国是否会放弃从伊朗进口石油。

  普京借此机会表示,俄罗斯愿意满足中国的石油需求。这意味着俄罗斯急于提高产量。

  俄罗斯似乎有充分的理由恢复提高产量水平,基本情况应该开始变成:

  我们不会看到OPEC同意延长减产,同时调整产量,以弥补伊朗的减产缺口。

  如果达成一项协议,看到俄罗斯100%遵守协议,那将是令人意外的。

  

  油价眼下仍非常脆弱,但在周三的美联储会议之前,我们可能会看到一些区间交投。

  如果美联储对低通胀更加担忧,并暗示可能下调利率,那么美元将出现大幅逆转,这应有助于推高风险资产,并稳定本周初原油市场的疲弱。

  原油价格在此次大幅上涨中正在慢慢失去一些关键的催化剂,如果看到美国产量上升的速度加快,空头可能会在短期内控制局面。

  对全球经济增长担忧的缓解可能会导致石油需求回升,而供应方面的观点在未来几个月可能会变得悲观。

  如果我们看到美元大幅逆转,这应该有助于油价在任何重大抛售中得到支撑。

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